Şirket analizi UltraTech Cement Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.903) sektör ortalamasından (%0.6718) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.5) sektör ortalamasından (%-29.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.08 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (11627.5 ₹), adil değerlemeden (2750.73 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.63%) sektör ortalamasından (ROE=13.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UltraTech Cement Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | -44.4% | 0.9% |
| 90 günler | -1.8% | -9.3% | -3.1% |
| 1 yıl | 36.5% | -29.6% | 20.6% |
ULTRACEMCO vs Sektör: UltraTech Cement Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %66.06 oranında geride bıraktı.
ULTRACEMCO vs Pazar: UltraTech Cement Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ULTRACEMCO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7019 olan ULTRACEMCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11627.5 ₹), adil fiyattan (2750.73 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11627.5 ₹), adil fiyattan %76.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.86) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.63) bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.94) sektörün tamamından (13.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.35) sektörün tamamından (25.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.35) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%38.33) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%38.33) sektörün getirisini (%29.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.63) sektörün tamamından (%13.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.63) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.95) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.42) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.903 sektör ortalamasından %0.6718 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.903, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.903 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
