Şirket analizi Uniparts India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (548.85 ₹), adil fiyattan (593.39 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.4) sektör ortalamasından (%0.6718) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.72) sektör ortalamasından (%-29.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.37%) sektör ortalamasının (ROE=13.41%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %9.09, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Uniparts India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -44.4% | -1% |
| 90 günler | -9.4% | -9.3% | -2.9% |
| 1 yıl | -19.7% | -29.6% | 14.4% |
UNIPARTS vs Sektör: Uniparts India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %9.84 oranında geride bıraktı.
UNIPARTS vs Pazar: Uniparts India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNIPARTS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3792 olan UNIPARTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (548.85 ₹), adil fiyattan (593.39 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (548.85 ₹), adil fiyattan %8.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.86) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.85) bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.17) sektörün tamamından (13.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.15) sektörün tamamından (25.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.15) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-39.15) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-39.15) sektörün getirisinden (%29.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.37) sektörün tamamından (%13.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.37) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.05) sektörün tamamından (%10.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.1) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.4 sektör ortalamasından %0.6718 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
