Şirket analizi Usha Martin Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.82) sektör ortalamasından (%-18.6) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.23%) sektör ortalamasının (ROE=9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (342.15 ₹), adil değerlemeden (248.11 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6563) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Usha Martin Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -6.9% | -0.7% |
| 90 günler | -19.7% | -23.8% | -5.1% |
| 1 yıl | 11.8% | -18.6% | 5.4% |
USHAMART vs Sektör: Usha Martin Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %30.42 oranında geride bıraktı.
USHAMART vs Pazar: Usha Martin Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: USHAMART, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2272 olan USHAMART.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (342.15 ₹), adil fiyattan (248.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (342.15 ₹), adil fiyattan %27.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.5) bir bütün olarak sektörünkinden (48.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.82) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.83) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.61), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.61) piyasanın tamamından (25.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.2445 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.2445) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.23) sektörün tamamından (%9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.23) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.21) sektörün tamamından (%7.17) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.42) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6563, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6563, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6563 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
