Şirket analizi Vakrangee Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.97) sektör ortalamasından (%-42.47) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (24.06 ₹), adil değerlemeden (0.2484 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1429) sektör ortalamasının (%0.974) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.68%) sektör ortalamasından (ROE=14.42%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vakrangee Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | -0.2% | -2.5% |
| 90 günler | 41.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 yıl | 41% | -42.5% | 11.1% |
VAKRANGEE vs Sektör: Vakrangee Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %83.44 oranında geride bıraktı.
VAKRANGEE vs Pazar: Vakrangee Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %29.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VAKRANGEE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7879 olan VAKRANGEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.06 ₹), adil fiyattan (0.2484 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.06 ₹), adil fiyattan %99 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (505), bir bütün olarak sektörünkinden (56.41) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (505) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.56), bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.34) sektörün genelinden (5.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (81.93), sektörün tamamından (14.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (81.93) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%333.18) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%333.18) sektörün getirisini (%3.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.68) sektörün tamamından (%14.42) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.68) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.45) sektörün tamamından (%8.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.2246) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.2246) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1429, sektör ortalamasının %0.974 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1429, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1429 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%121.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
