Şirket analizi Valiant Organics Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (272.8 ₹), adil değerlemeden (20.11 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.81) sektör ortalamasından (%-2.69) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.59, 5 yılda %18.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.18%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Valiant Organics Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -1.7% | -0.4% |
| 90 günler | -20.9% | -15.3% | -9% |
| 1 yıl | -36.8% | -2.7% | 0.9% |
VALIANTORG vs Sektör: Valiant Organics Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-34.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VALIANTORG vs Pazar: Valiant Organics Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VALIANTORG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.708 olan VALIANTORG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (272.8 ₹), adil fiyattan (20.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (272.8 ₹), adil fiyattan %92.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.4) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.56) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.69), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.69) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.18) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.18) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6748) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6748) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
