Şirket analizi Vedanta Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%11.12) sektör ortalamasından (%1.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.06) sektör ortalamasından (%1.98) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.09%) sektör ortalamasının (ROE=9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (449.75 ₹), adil değerlemeden (133.19 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %38.13, 5 yılda %32.78 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vedanta Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -3.3% | -0.4% |
| 90 günler | -10.2% | -13.5% | -4.5% |
| 1 yıl | 79.1% | 2% | 8.5% |
VEDL vs Sektör: Vedanta Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %77.08 oranında geride bıraktı.
VEDL vs Pazar: Vedanta Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %70.54 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VEDL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.52 olan VEDL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (449.75 ₹), adil fiyattan (133.19 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (449.75 ₹), adil fiyattan %70.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.93) bir bütün olarak sektörünkinden (48.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7134) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7134), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.33), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.33) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.09) sektörün tamamından (%9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.09) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.19) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.48) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.12 sektör ortalamasından %1.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%438.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
