Şirket analizi Venus Pipes and Tubes Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %19.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3063.58 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.61%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1233.25 ₹), adil değerlemeden (371.53 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0654) sektör ortalamasının (%1.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.1) sektör ortalamasından (%0.629) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Venus Pipes and Tubes Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10% | -5.2% | 0.7% |
| 90 günler | -19.1% | -13.6% | -1.6% |
| 1 yıl | -35.1% | 0.6% | 6.1% |
VENUSPIPES vs Sektör: Venus Pipes and Tubes Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-35.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VENUSPIPES vs Pazar: Venus Pipes and Tubes Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VENUSPIPES, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.675 olan VENUSPIPES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1233.25 ₹), adil fiyattan (371.53 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1233.25 ₹), adil fiyattan %69.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.35) bir bütün olarak sektörünkinden (44.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.18), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.65) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.2), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.2) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %396.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%396.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.61) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.61) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.59) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.2) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0654, sektör ortalamasının %1.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0654, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0654 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
