Şirket analizi V.I.P. Industries Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (424.55 ₹), adil değerlemeden (38.15 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.378) sektör ortalamasının (%0.7714) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.6) sektör ortalamasından (%-5.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.16, 5 yılda %8.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.23%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.5% | 0.2% | -2.9% |
| 90 günler | -18.1% | -11.8% | -1.8% |
| 1 yıl | -22.6% | -5.9% | 6.6% |
VIPIND vs Sektör: V.I.P. Industries Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-16.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VIPIND vs Pazar: V.I.P. Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VIPIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4346 olan VIPIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (424.55 ₹), adil fiyattan (38.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (424.55 ₹), adil fiyattan %91 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (121.03), bir bütün olarak sektörünkinden (70.83) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (121.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.69), bir bütün olarak sektörünkinden (5.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.94) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.28), sektörün tamamından (10.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.28) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.23) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.23) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.12) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.23) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.378, sektör ortalamasının %0.7714 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.378, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.378 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
