Şirket analizi VRL Logistics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9036) sektör ortalamasından (%0.8193) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (469.1 ₹), adil değerlemeden (117.67 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.63) sektör ortalamasından (%-6.75) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.81, 5 yılda %10.19 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.25%) sektör ortalamasından (ROE=12.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VRL Logistics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -0.6% | -0.7% |
| 90 günler | -14.4% | -28.5% | -9.7% |
| 1 yıl | -14.6% | -6.7% | 1.5% |
VRLLOG vs Sektör: VRL Logistics Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-7.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VRLLOG vs Pazar: VRL Logistics Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VRLLOG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2814 olan VRLLOG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (469.1 ₹), adil fiyattan (117.67 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (469.1 ₹), adil fiyattan %74.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.17) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.28) bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.48) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.48) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2805 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2805) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.25) sektörün tamamından (%12.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.25) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%10.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.64) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9036 sektör ortalamasından %0.8193 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9036, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9036 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
