Şirket analizi Wipro Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.13) sektör ortalamasından (%1.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.08) sektör ortalamasından (%5.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (291.3 ₹), adil değerlemeden (251.73 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %14.29, 5 yılda %11.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.43%) sektör ortalamasından (ROE=15.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wipro Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | -3.4% | -2.8% |
| 90 günler | 2.3% | -17.8% | -8.8% |
| 1 yıl | 13.1% | 5.3% | 1.2% |
WIPRO vs Sektör: Wipro Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %7.75 oranında geride bıraktı.
WIPRO vs Pazar: Wipro Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %11.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WIPRO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2516 olan WIPRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (291.3 ₹), adil fiyattan (251.73 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (291.3 ₹), adil fiyattan %13.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.4) bir bütün olarak sektörünkinden (71.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak sektörünkinden (7.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün tamamından (5.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.79) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.79) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.43) sektörün tamamından (%15.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.43) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.49) sektörün tamamından (%9.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.42) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.13 sektör ortalamasından %1.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
