Şirket analizi West Coast Paper Mills Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (618.2 ₹), adil fiyattan (769.07 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.59) sektör ortalamasından (%1.13) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.42) sektör ortalamasından (%-42.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.35%) sektör ortalamasının (ROE=7.66%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| West Coast Paper Mills Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -48.1% | 0.3% |
| 90 günler | -9.1% | -5.1% | -1.5% |
| 1 yıl | -17.4% | -42.3% | 17.5% |
WSTCSTPAPR vs Sektör: West Coast Paper Mills Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %24.87 oranında geride bıraktı.
WSTCSTPAPR vs Pazar: West Coast Paper Mills Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WSTCSTPAPR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.335 olan WSTCSTPAPR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (618.2 ₹), adil fiyattan (769.07 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (618.2 ₹), adil fiyattan %24.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.7) bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8863) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8863), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.82), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.82) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-26.54) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-26.54) sektörün getirisini (%-99.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.35) sektörün tamamından (%7.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.35) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.52) sektörün tamamından (%6.88) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%36.34) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%36.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.59 sektör ortalamasından %1.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
