Şirket analizi Zota Health Care Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.5) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (625.35 ₹), adil değerlemeden (59.93 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3135) sektör ortalamasının (%9.62) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.73, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.95%) sektör ortalamasından (ROE=7.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zota Health Care Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | 4.7% | -2.5% |
| 90 günler | 6.7% | 12.8% | -4.8% |
| 1 yıl | 47.5% | -41.8% | 11.1% |
ZOTA vs Sektör: Zota Health Care Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %89.27 oranında geride bıraktı.
ZOTA vs Pazar: Zota Health Care Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %36.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZOTA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9134 olan ZOTA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (625.35 ₹), adil fiyattan (59.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (625.35 ₹), adil fiyattan %90.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (89.39), bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (89.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.74), bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.85) sektörün tamamından (8.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (176.12), sektörün tamamından (141.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (176.12) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-71.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%148.54) 5 yıllık ortalama getiriden (%-71.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%148.54) sektörün getirisini (%38.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.95) sektörün tamamından (%7.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.95) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.28) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.54) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3135, sektör ortalamasının %9.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3135, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3135 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-44.77) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
