Şirket analizi Zydus Wellness Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.37) sektör ortalamasından (%-1.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1631.3 ₹), adil değerlemeden (538.98 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2679) sektör ortalamasının (%1.57) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.09%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -1.3% | -0.4% |
| 90 günler | -21.1% | -12.8% | -9% |
| 1 yıl | 1.4% | -1.1% | 0.9% |
ZYDUSWELL vs Sektör: Zydus Wellness Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %2.48 oranında geride bıraktı.
ZYDUSWELL vs Pazar: Zydus Wellness Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.4686 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZYDUSWELL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0263 olan ZYDUSWELL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1631.3 ₹), adil fiyattan (538.98 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1631.3 ₹), adil fiyattan %67 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.61) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.08) sektörün tamamından (4.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.68), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.68) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.98) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.09) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.09) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.46) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.32) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2679, sektör ortalamasının %1.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2679, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2679 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
