Şirket analizi Zydus Wellness Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.16) sektör ortalamasından (%-12.62) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2069.75 ₹), adil değerlemeden (509.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2679) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.35, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.98%) sektör ortalamasından (ROE=19.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -46.6% | -1% |
| 90 günler | -9.8% | -49.6% | -2.9% |
| 1 yıl | 23.2% | -12.6% | 14.4% |
ZYDUSWELL vs Sektör: Zydus Wellness Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %35.78 oranında geride bıraktı.
ZYDUSWELL vs Pazar: Zydus Wellness Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZYDUSWELL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4455 olan ZYDUSWELL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2069.75 ₹), adil fiyattan (509.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2069.75 ₹), adil fiyattan %75.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.62) bir bütün olarak sektörünkinden (41.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak sektörünkinden (8.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.08) sektörün genelinden (3.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.14), sektörün tamamından (25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.14) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-14.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-14.01) sektörün getirisinden (%21.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.98) sektörün tamamından (%19.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.98) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.34) sektörün tamamından (%9.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.32) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2679, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2679, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2679 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
