Şirket analizi Agilent Technologies
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.95%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (119.85 $), adil değerlemeden (58.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7385) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.92) sektör ortalamasından (%-18.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.62, 5 yılda %25.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
11 martha 00:15 Novo Nordisk shares fall on weight-loss drug trial
2.3. Piyasa verimliliği
| Agilent Technologies | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -13.3% | 1.1% |
| 90 günler | -14.9% | -13% | -4.8% |
| 1 yıl | -18.9% | -18.4% | 9.6% |
A vs Sektör: Agilent Technologies, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-0.5421 oranında biraz düşük performans gösterdi.
A vs Pazar: Agilent Technologies geçtiğimiz yıl piyasada %-28.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: A, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3639 olan A.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (119.85 $), adil fiyattan (58.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (119.85 $), adil fiyattan %51.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.63) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.47) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.87) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.05), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.05) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.95) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.95) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.4) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.93) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7385, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7385, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7385 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
