NYSE: A - Agilent Technologies

Altı ay boyunca karlılık: -1.4%
Temettü getirisi: +0.72%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Agilent Technologies

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.42) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.95%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (138.08 $), adil değerlemeden (58.31 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.7237) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %28.62, 5 yılda %25.5 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

AbbVie

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Agilent Technologies Healthcare Dizin
7 günler -6.5% -2.2% 1.1%
90 günler 6% -33.2% 3.3%
1 yıl 4.4% -31.9% 22.3%

A vs Sektör: Agilent Technologies, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %36.28 oranında geride bıraktı.

A vs Pazar: Agilent Technologies geçtiğimiz yıl piyasada %-17.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: A, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0849 olan A.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 29.7
P/S: 5.88
Daha fazla veri A

3.2. Hasılat

EPS 4.43
ROE 21.95%
ROA 11.4%
ROIC 16.93%
Ebitda margin 22.86%
Daha fazla veri A

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (138.08 $), adil fiyattan (58.31 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (138.08 $), adil fiyattan %57.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.7) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.49) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.88) sektörün genelinden (4.13) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.11), sektörün tamamından (17.79) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.11) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.86 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.86) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.95) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.95) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.4) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.93) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.62%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %25.5'den %28.62'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %262.99 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7237, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7237, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7237 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.26) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Satış 130 8 120 710 62 467
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Satın almak 42.12 2 631 110 62 467
08.04.2021 McMullen Michael R.
CEO and President		 Satış 130.26 1 966 280 15 095
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Satış 135.11 1 857 090 13 745
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Satın almak 40.8 368 587 9 034

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Agilent Technologies

Promosyonlar forumuna gidin "Agilent Technologies" ⇨

9.3. Yorumlar