Şirket analizi Aaron's
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.56) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.56) sektör ortalamasından (%-4.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.89 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (7.27 $), adil değerlemeden (0.6729 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4114%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aaron's | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.6% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -14.7% | -5.3% |
| 1 yıl | 44.6% | -4.7% | 8.7% |
AAN vs Sektör: Aaron's, geçen yıl "Industrials" sektörünü %49.26 oranında geride bıraktı.
AAN vs Pazar: Aaron's geçtiğimiz yıl piyasadan %35.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8568 olan AAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.27 $), adil fiyattan (0.6729 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.27 $), adil fiyattan %90.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (122.41) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (122.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5037) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5037) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1615) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1615), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.32) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.32) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4114) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4114) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1546) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1546) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.41) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.56 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.56 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%531.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
