NYSE: AAP - Advance Auto Parts

Altı ay boyunca karlılık: -0.585%
Temettü getirisi: +1.95%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Advance Auto Parts

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.95) sektör ortalamasından (%1.52) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %17.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.53 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (45.88 $), adil değerlemeden (3.41 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.14) sektör ortalamasından (%1.61) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.18%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür

Benzer şirketler

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Advance Auto Parts Industrials Dizin
7 günler 3.5% -6.7% -3.2%
90 günler 3.2% -13.7% -7.4%
1 yıl -29.1% 1.6% 9.7%

AAP vs Sektör: Advance Auto Parts, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-30.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

AAP vs Pazar: Advance Auto Parts geçtiğimiz yıl piyasada %-38.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AAP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5604 olan AAP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 122.78
P/S: 0.3235
Daha fazla veri AAP

3.2. Hasılat

EPS 0.4988
ROE 1.18%
ROA 0.2287%
ROIC 9.24%
Ebitda margin 3.73%
Daha fazla veri AAP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.88 $), adil fiyattan (3.41 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.88 $), adil fiyattan %92.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (122.78) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (122.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3235) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3235), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.05), sektörün tamamından (14.73) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.05) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.79 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.79) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.18) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.18) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2287) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2287) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.24) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%17.16%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %24.53'den %17.16'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %7504.36 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.95 sektör ortalamasından %1.52 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%703.86) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
11.03.2025 OKelly Shane M
Director, President and CEO		 Satın almak 36.79 55 185 1 500
27.03.2024 Windom Brent
Director		 Satın almak 85.34 401 098 4 700

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Advance Auto Parts

Promosyonlar forumuna gidin "Advance Auto Parts" ⇨

9.3. Yorumlar