Şirket analizi AbbVie
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.31) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.36) sektör ortalamasından (%-33.71) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %44.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %74.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.94%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (201.34 $), adil değerlemeden (27.75 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AbbVie | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | -1.2% | 1.2% |
| 90 günler | 11.9% | -30% | -5.2% |
| 1 yıl | 12.4% | -33.7% | 9.5% |
ABBV vs Sektör: AbbVie, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %46.07 oranında geride bıraktı.
ABBV vs Pazar: AbbVie geçtiğimiz yıl piyasadan %2.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABBV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2377 olan ABBV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (201.34 $), adil fiyattan (27.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (201.34 $), adil fiyattan %86.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.49) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (26.42), bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (26.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.06) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.75), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.75) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.94) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.94) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.61) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.29) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.31 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.31 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%216.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
