Şirket analizi AmerisourceBergen
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.65 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (178.74 $), adil değerlemeden (106.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5114.62%) sektör ortalamasından (ROE=-80.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AmerisourceBergen | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.4% | 0.6% |
| 90 günler | 0% | -4.9% | 1.8% |
| 1 yıl | 0% | -0.8% | 23.1% |
ABC vs Sektör: AmerisourceBergen, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %0.7555 oranında geride bıraktı.
ABC vs Pazar: AmerisourceBergen geçtiğimiz yıl piyasada %-23.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ABC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (178.74 $), adil fiyattan (106.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (178.74 $), adil fiyattan %40.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.95) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (404.06), bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (404.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1207) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1207), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5114.62) sektörün tamamından (%-80.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5114.62) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.98) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.07) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
