MAX Sohbet
Şirket analizi Abbott
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.81) sektör ortalamasından (%1.28) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.58) sektör ortalamasından (%-45.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.07%) sektör ortalamasının (ROE=-83.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (126.54 $), adil değerlemeden (110.6 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Abbott | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -15.5% | -2.5% |
| 90 günler | -3.8% | -48.8% | 9.7% |
| 1 yıl | 8.6% | -45.9% | 17% |
ABT vs Sektör: Abbott, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %54.44 oranında geride bıraktı.
ABT vs Pazar: Abbott geçtiğimiz yıl piyasada %-8.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.165 olan ABT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (126.54 $), adil fiyattan (110.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (126.54 $), adil fiyattan %12.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.75) bir bütün olarak sektörünkinden (52.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak sektörünkinden (10.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.71) sektörün genelinden (4.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.93), sektörün tamamından (16.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.93) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.07) sektörün tamamından (%-83.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.07) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.33) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.58) sektörün tamamından (%15.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.81 sektör ortalamasından %1.28 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.81 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
