NYSE: ABT - Abbott

Altı ay boyunca karlılık: +20.45%
Temettü getirisi: +1.86%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Abbott

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.86) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.75) sektör ortalamasından (%-17.42) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %20.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.82 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.83%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (135.82 $), adil değerlemeden (41.41 $) daha yüksek

Benzer şirketler

AbbVie

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Abbott Healthcare Dizin
7 günler 2.8% -13.2% -2.3%
90 günler 14.2% -18.2% -2.4%
1 yıl 13.8% -17.4% 16%

ABT vs Sektör: Abbott, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %31.17 oranında geride bıraktı.

ABT vs Pazar: Abbott geçtiğimiz yıl piyasada %-2.3 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ABT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2645 olan ABT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 33.32
P/S: 4.75
Daha fazla veri ABT

3.2. Hasılat

EPS 3.27
ROE 14.83%
ROA 7.82%
ROIC 15.58%
Ebitda margin 26.39%
Daha fazla veri ABT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (135.82 $), adil fiyattan (41.41 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (135.82 $), adil fiyattan %69.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.32) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.91) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.75) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.86), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.86) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.44 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.44) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.83) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.83) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.82) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.58) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%20.38%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %27.82'den %20.38'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %260.77 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.86 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.86 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.14) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
21.10.2024 ALLEN HUBERT L
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Satış 117.04 18 424 600 157 421
21.10.2024 ALLEN HUBERT L
Officer		 Satın almak 118.89 18 715 800 157 421
04.09.2024 Funck, Jr. Robert E.
Officer		 Satın almak 115 3 450 000 30 000
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Satış 120 1 500 000 12 500
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Satın almak 59.94 749 250 12 500

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Abbott

Promosyonlar forumuna gidin "Abbott" ⇨

9.3. Yorumlar