Albertsons Companies, Inc. (ACI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Albertsons Companies, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (19.95 $), adil fiyattan (25.42 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.71) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=59.47%) sektör ortalamasının (ROE=52.06%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%2.39) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %54.31, 5 yılda %50.96 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Mcdonalds

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

16 aralık 04:10 Federal judge blocks Kroger's $25B acquisition of Albertsons

18 kasım 17:54 Washington state sues to block Kroger-Albertsons merger, says deal would raise prices, limit options

18 kasım 17:40 Some Democrats in Congress call on FTC to block Albertsons-Kroger merger

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Albertsons Companies, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	1.4%	1.5%	0.6%
90 günler	8.1%	-26.8%	1.5%
1 yıl	-8.7%	-30%	22.4%

ACI vs Sektör: Albertsons Companies, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %21.31 oranında geride bıraktı.

ACI vs Pazar: Albertsons Companies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ACI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1675 olan ACI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.33

P/S: 0.1525

Daha fazla veri ACI

3.2. Hasılat

EPS	2.23
ROE	59.47%
ROA	4.95%
ROIC	16.01%
Ebitda margin	5.73%

Daha fazla veri ACI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.95 $), adil fiyattan (25.42 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.95 $), adil fiyattan %27.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1525) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1525), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.76) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.76) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.57 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.57) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%59.47) sektörün tamamından (%52.06) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%59.47) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.95) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.01) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%54.31%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %50.96'den %54.31'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1098.72 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.39, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.37) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.01.2023	Larson Robert Bruce Chief Accounting Officer	Satış	21.01	630 300	30 000
25.01.2023	Gajial Omer EVP, Pharmacy & Health	Satış	21.05	757 800	36 000

9. Promosyonlar forumu Albertsons Companies, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Albertsons Companies, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ACI - Albertsons Companies, Inc.

Şirket analizi Albertsons Companies, Inc.