Şirket analizi Albertsons Companies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.85 $), adil fiyattan (25.71 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.4773) sektör ortalamasından (%-9.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=59.47%) sektör ortalamasının (ROE=52.55%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.4) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %54.31, 5 yılda %50.96 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Albertsons Companies, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -7.5% | 2.7% |
| 90 günler | 9% | -7.8% | -4.5% |
| 1 yıl | -0.5% | -9.6% | 10% |
ACI vs Sektör: Albertsons Companies, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %9.08 oranında geride bıraktı.
ACI vs Pazar: Albertsons Companies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0092 olan ACI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.85 $), adil fiyattan (25.71 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.85 $), adil fiyattan %23.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1525) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1525), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.76) sektörün tamamından (26.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.76) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%59.47) sektörün tamamından (%52.55) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%59.47) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.95) sektörün tamamından (%8.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.01) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.4, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
