NYSE: ACN - Accenture plc

Altı ay boyunca karlılık: -7.22%
Temettü getirisi: +1.56%
Sektör: Technology

Şirket analizi Accenture plc

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.56) sektör ortalamasından (%0.9284) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (324.33 $), adil değerlemeden (142.08 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.36) sektör ortalamasından (%-9.15) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %7.37, 5 yılda %0.0762 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.92%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür

Benzer şirketler

Salesforce

Energy Transfer LP

Arista Networks

TE Connectivity

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Accenture plc Technology Dizin
7 günler -5.1% -14.8% -2.1%
90 günler -10% -24.6% -7.6%
1 yıl -14.4% -9.2% 8.6%

ACN vs Sektör: Accenture plc, geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ACN vs Pazar: Accenture plc geçtiğimiz yıl piyasada %-22.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ACN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2762 olan ACN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 29.8
P/S: 3.34
Daha fazla veri ACN

3.2. Hasılat

EPS 11.42
ROE 26.92%
ROA 13.56%
ROIC 27.97%
Ebitda margin 17.24%
Daha fazla veri ACN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (324.33 $), adil fiyattan (142.08 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (324.33 $), adil fiyattan %56.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.8) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.42) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.34) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.27) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.27) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.43 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.43) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.92) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.92) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.56) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.97) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%7.37%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0762'den %7.37'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %56.72 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.56 sektör ortalamasından %0.9284 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.57) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
05.02.2025 Sharma Manish
Officer		 Satın almak 390.82 834 792 2 136
24.01.2025 Unruch Joel
Officer		 Satın almak 362.14 1 720 160 4 750
17.01.2025 Park Angie Y
Officer		 Satın almak 354.92 243 120 685
17.01.2025 Sharma Manish
Officer		 Satın almak 354.92 552 610 1 557
28.10.2024 Sweet Julie Spellman
Officer		 Satın almak 364 2 961 500 8 136

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Accenture plc

Promosyonlar forumuna gidin "Accenture plc" ⇨

9.3. Yorumlar