Şirket analizi Adient plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.45 $), adil fiyattan (29.21 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.9) sektör ortalamasından (%-3.7) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.63%) sektör ortalamasından (ROE=11.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adient plc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.4% | -7% | -0.3% |
| 90 günler | -29.5% | -12.5% | -6.2% |
| 1 yıl | -60.9% | -3.7% | 8% |
ADNT vs Sektör: Adient plc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-57.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ADNT vs Pazar: Adient plc geçtiğimiz yıl piyasada %-68.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADNT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.17 olan ADNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.45 $), adil fiyattan (29.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.45 $), adil fiyattan %117.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.13) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8025) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8025) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1385) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1385), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.63) sektörün tamamından (%11.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.63) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.08) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.72) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
