Şirket analizi Adams Resources & Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.97) sektör ortalamasından (%-18.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (37.98 $), adil değerlemeden (0.507 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.22) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.55, 5 yılda %4.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.2287%) sektör ortalamasından (ROE=15.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adams Resources & Energy, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.5% | -1.2% |
| 90 günler | 1.7% | -20.5% | -6.6% |
| 1 yıl | 31% | -18.6% | 6.9% |
AE vs Sektör: Adams Resources & Energy, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %49.52 oranında geride bıraktı.
AE vs Pazar: Adams Resources & Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %24.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5955 olan AE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.98 $), adil fiyattan (0.507 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.98 $), adil fiyattan %98.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (319.55), bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (319.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7307) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7307) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0247) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0247), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.51) sektörün tamamından (8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.51) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.2287) sektörün tamamından (%15.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.2287) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0587) sektörün tamamından (%8.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0587) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.22, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1187.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
