Şirket analizi Ameren Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.31) sektör ortalamasından (%3.25) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.46) sektör ortalamasından (%-33.03) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (88.04 $), adil değerlemeden (53.27 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %40.43, 5 yılda %33.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.15%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ameren Corporation | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -1.9% | -2.5% |
| 90 günler | 0.9% | -36.2% | -0.5% |
| 1 yıl | 22.5% | -33% | 22.5% |
AEE vs Sektör: Ameren Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %55.49 oranında geride bıraktı.
AEE vs Pazar: Ameren Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-0.0665 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.432 olan AEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (88.04 $), adil fiyattan (53.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (88.04 $), adil fiyattan %39.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.48) bir bütün olarak sektörünkinden (25.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.53) sektörün tamamından (2.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.59), sektörün tamamından (6.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.59) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.15) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.15) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.82) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.89) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.31 sektör ortalamasından %3.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.31 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.47) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Satış | 94.44 | 94 346 | 999 |
| 31.03.2022 | LYONS MARTIN J President & CEO |
Satış | 94.02 | 15 325 | 163 |
| 31.03.2022 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Satış | 94.48 | 54 232 | 574 |
| 31.03.2022 | MARK RICHARD J Chmn & President of Subsidiary |
Satış | 93.67 | 562 020 | 6 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
