Şirket analizi Aegon N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.39) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.74 $), adil değerlemeden (0.5703 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.4) sektör ortalamasından (%24.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.59, 5 yılda %0.9415 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.9%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aegon N.V. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -1.3% | -4.6% |
| 90 günler | 15.4% | 12.6% | -7.9% |
| 1 yıl | 11.4% | 24.6% | 4.6% |
AEG vs Sektör: Aegon N.V., geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AEG vs Pazar: Aegon N.V. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2193 olan AEG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.74 $), adil fiyattan (0.5703 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.74 $), adil fiyattan %91.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4158) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4158), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-23.7), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.7) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.9) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.9) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.0594) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.0594) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.39 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.16) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
