Şirket analizi American Equity Investment Life Holding Company
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (56.47 $), adil değerlemeden (29.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.641) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.71) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.28, 5 yılda %0.936 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.96%) sektör ortalamasından (ROE=11.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American Equity Investment Life Holding Company | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 0% | -15.3% | 1.5% |
| 1 yıl | 1.7% | 19.8% | 22.4% |
AEL vs Sektör: American Equity Investment Life Holding Company, geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AEL vs Pazar: American Equity Investment Life Holding Company geçtiğimiz yıl piyasada %-20.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0329 olan AEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (56.47 $), adil fiyattan (29.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (56.47 $), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.47) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.67) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-22.99), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.99) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.96) sektörün tamamından (%11.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.96) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3129) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3129) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.641, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.641, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.641 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.75) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Satış | 54.05 | 9 902 070 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Satın almak | 26.97 | 4 940 960 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Howe Robert L Director |
Satış | 54.16 | 270 800 | 5 000 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Satış | 54.12 | 5 013 570 | 92 638 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Satın almak | 27.05 | 2 505 860 | 92 638 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
