Şirket analizi AES
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.79) sektör ortalamasından (%3.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.48) sektör ortalamasından (%-42.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.09 $), adil değerlemeden (3.29 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %60.08, 5 yılda %59.94 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.3%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AES | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.7% | 1.7% | -1.4% |
| 90 günler | -27.9% | -49.4% | 0.8% |
| 1 yıl | -37.5% | -42.8% | 21.5% |
AES vs Sektör: AES, geçen yıl "Utilities" sektörünü %5.33 oranında geride bıraktı.
AES vs Pazar: AES geçtiğimiz yıl piyasada %-58.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AES, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7209 olan AES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.09 $), adil fiyattan (3.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.09 $), adil fiyattan %67.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.62), bir bütün olarak sektörünkinden (25.2) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (2.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-205.76) sektörün tamamından (6.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-205.76) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.3) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.3) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5558) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5558) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.06) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.79 sektör ortalamasından %3.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.79 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%178.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
