Şirket analizi AES
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.48 $), adil fiyattan (17.72 $) daha düşük
- Temettüler (%5.04) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.15) sektör ortalamasından (%-39.88) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %60.08, 5 yılda %59.94 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.3%) sektör ortalamasından (ROE=12.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AES | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -35.7% | 0.3% |
| 90 günler | -11.6% | -46.4% | -9% |
| 1 yıl | -35.1% | -39.9% | 6.5% |
AES vs Sektör: AES, geçen yıl "Utilities" sektörünü %4.73 oranında geride bıraktı.
AES vs Pazar: AES geçtiğimiz yıl piyasada %-41.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AES, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6759 olan AES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.48 $), adil fiyattan (17.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.48 $), adil fiyattan %69.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.62) bir bütün olarak sektörünkinden (28.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak sektörünkinden (2.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7346) sektörün tamamından (2.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7346), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-205.76) sektörün tamamından (5.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-205.76) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.3) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.3) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5558) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5558) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.06) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.04 sektör ortalamasından %3.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
