Şirket analizi AGCO Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (90.85 $), adil fiyattan (193.94 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %12.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.2 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.16%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.15) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.25) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AGCO Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | 1.9% | -0.9% |
| 90 günler | 4.5% | -2.2% | 5.1% |
| 1 yıl | -15.2% | 10% | 22.7% |
AGCO vs Sektör: AGCO Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-25.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AGCO vs Pazar: AGCO Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-37.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AGCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2933 olan AGCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (90.85 $), adil fiyattan (193.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (90.85 $), adil fiyattan %113.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.82) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6355) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6355), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.94) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.94) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.16) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.16) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.26) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.81) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.15, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.15 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
