NYSE: AGRO - Adecoagro SA

Altı ay boyunca karlılık: -4.63%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi Adecoagro SA

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (11.07 $), adil fiyattan (14.95 $) daha düşük
  • Temettüler (%3.26) sektör ortalamasından (%2.99) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.06 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.9) sektör ortalamasından (%-8.02) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür

Benzer şirketler

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Adecoagro SA Consumer Staples Dizin
7 günler -1.6% -1.1% 0.7%
90 günler -16.7% -7.3% 2.6%
1 yıl -15.9% -8% 25.8%

AGRO vs Sektör: Adecoagro SA, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-7.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

AGRO vs Pazar: Adecoagro SA geçtiğimiz yıl piyasada %-41.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AGRO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3057 olan AGRO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 0
Daha fazla veri AGRO

3.2. Hasılat

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri AGRO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.07 $), adil fiyattan (14.95 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.07 $), adil fiyattan %35 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.317) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%7.89) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %40.06'den %0'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.26 sektör ortalamasından %2.99 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Adecoagro SA

Promosyonlar forumuna gidin "Adecoagro SA" ⇨

9.2. En Son Bloglar

28 aralık 16:22

Торги «непереехавшими» акциями скоро ограничат

Приближается срок, когда торговать бумагами компаний, которые не успели переехать в Россию, можно будет только квалифицированным инвесторам.
Какие бумаги?
Циан (CIAN), Эталон (ETLN), Fix Price (FIXP), Ozon (OZON), О’КЕЙ (OKEY) и Киви (QIWI)....


Daha fazla ayrıntı
27 aralık 08:59

После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору

После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....


Daha fazla ayrıntı
22 aralık 16:18

Привет 👋 Традиционно выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка в хронологическом порядке на новую торговую неделю. Неделя скорее всего будет растущей, предновогоднее ралли же никто не отменял;)
Конечно же основной триггер - это не повышение ключевой ставки.

🤔О том, что рынок наконец то нащупал дно говорить рано. В целом ничего не поменялось....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar