Şirket analizi Armada Hoffler Properties, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.08) sektör ortalamasından (%3.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (7.55 $), adil değerlemeden (0.7873 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.13) sektör ortalamasından (%-3.54) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.45%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Armada Hoffler Properties, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -9.1% | -8.5% |
| 90 günler | -25.3% | -9.7% | -13.9% |
| 1 yıl | -26.1% | -3.5% | -2.2% |
AHH vs Sektör: Armada Hoffler Properties, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-22.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AHH vs Pazar: Armada Hoffler Properties, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AHH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5024 olan AHH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.55 $), adil fiyattan (0.7873 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.55 $), adil fiyattan %89.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (136.67), bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (136.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.7) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.04) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.04) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.45) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.45) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3233) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3233) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.08 sektör ortalamasından %3.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
