Şirket analizi Ashford Hospitality Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%494.37) sektör ortalamasından (%-5.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=68.35%) sektör ortalamasının (ROE=11.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.18 $), adil değerlemeden (5.55 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %187.05, 5 yılda %88.7 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ashford Hospitality Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | 0.5% | -0.4% |
| 90 günler | 1415.3% | -14.6% | 1.5% |
| 1 yıl | 494.4% | -5.1% | 21.8% |
AHT vs Sektör: Ashford Hospitality Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %499.49 oranında geride bıraktı.
AHT vs Pazar: Ashford Hospitality Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %472.59 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: AHT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %9.51 olan AHT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.18 $), adil fiyattan (5.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.18 $), adil fiyattan %32.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.11) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.2971) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.2971) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0487) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0487), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.24) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.24) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%68.35) sektörün tamamından (%11.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%68.35) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.16) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.82) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
