Şirket analizi Meta Data Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14486.75%) sektör ortalamasının (ROE=1680.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.61 $), adil değerlemeden (0.2184 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-87.92) sektör ortalamasından (%-31.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %85.16, 5 yılda %27.46 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meta Data Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.4% | -1.4% |
| 90 günler | 0% | -43% | 0.8% |
| 1 yıl | -87.9% | -31.6% | 21.5% |
AIU vs Sektör: Meta Data Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-56.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AIU vs Pazar: Meta Data Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-109.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AIU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.69 olan AIU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.61 $), adil fiyattan (0.2184 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.61 $), adil fiyattan %64.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (326.8), bir bütün olarak sektörünkinden (136.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (326.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (47342.89), bir bütün olarak sektörünkinden (1672.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (47342.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6999.38) sektörün genelinden (1169.38) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6999.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15801.69), sektörün tamamından (1678.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15801.69) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-154.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-154.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14486.75) sektörün tamamından (%1680.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14486.75) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%573.28) sektörün tamamından (%99.55) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%573.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
