Şirket analizi Alight, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.5 $), adil fiyattan (8.61 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %26.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.43) sektör ortalamasından (%14.14) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.73%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alight, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 1.7% | -0.1% |
| 90 günler | -1.4% | 0.2% | 6.5% |
| 1 yıl | -23.4% | 14.1% | 25% |
ALIT vs Sektör: Alight, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-37.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALIT vs Pazar: Alight, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALIT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4505 olan ALIT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.5 $), adil fiyattan (8.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.5 $), adil fiyattan %32.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (868.93), bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (868.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.866) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.866) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.05) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.05) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.73) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.73) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.2) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.94) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %30.13 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | DNB Holdco, LLC Affiliate |
Satın almak | 7.9 | 94 800 000 | 12 000 000 |
| 13.11.2024 | FOLEY WILLIAM P II Director |
Satış | 8.25 | 41 250 000 | 5 000 000 |
| 13.11.2024 | William P. Foley II Director |
Satın almak | 8.42 | 42 100 000 | 5 000 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
