Alaska Air (ALK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alaska Air

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%97.8) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %24.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.71 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (73.78 $), adil değerlemeden (41.94 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.71%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

6 ocak 03:56 Delta, United, Alaska tops in North America for on-time performance

9 aralık 02:28 Alaska Air, Delta targeted in Seattle airport pollution lawsuit

18 kasım 17:49 Veteran pilot flies Boeing 737 Max with ‘concern’ after latest incidents

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Alaska Air	Industrials	Dizin
7 günler	-0.8%	-0.6%	-0.4%
90 günler	39.5%	-45.4%	3.3%
1 yıl	97.8%	-37.8%	21.8%

ALK vs Sektör: Alaska Air, geçen yıl "Industrials" sektörünü %135.65 oranında geride bıraktı.

ALK vs Pazar: Alaska Air geçtiğimiz yıl piyasadan %75.97 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ALK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.88 olan ALK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 21.08

P/S: 0.7096

Daha fazla veri ALK

3.2. Hasılat

EPS	3.08
ROE	5.71%
ROA	1.48%
ROIC	6.84%
Ebitda margin	8.16%

Daha fazla veri ALK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.78 $), adil fiyattan (41.94 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.78 $), adil fiyattan %43.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.08) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7096) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7096), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.5) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.5) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.03 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.03) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.71) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.71) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.48) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.84) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%24.11%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %24.71'den %24.11'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %966.58 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.37) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %91.26 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
10.02.2025	TACKETT SHANE R EVP AND CFO	Satış	75.74	1 733 920	22 893
10.02.2025	TACKETT SHANE R EVP AND CFO	Satın almak	49.9	1 142 360	22 893
07.02.2025	TACKETT SHANE R EVP AND CFO	Satın almak	75.06	558 446	7 440
07.02.2025	VON MUEHLEN CONSTANCE E EVP AND COO	Satın almak	75.06	436 099	5 810
07.02.2025	SPRAGUE JOSEPH A Pres & CEO Hawaiian A/L	Satın almak	75.06	226 681	3 020

9. Promosyonlar forumu Alaska Air

Promosyonlar forumuna gidin "Alaska Air" ⇨

Investing Port

NYSE: ALK - Alaska Air

Şirket analizi Alaska Air