Şirket analizi Antero Midstream Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.93) sektör ortalamasından (%4.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.01) sektör ortalamasından (%-24.03) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.28%) sektör ortalamasının (ROE=15.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (16.94 $), adil değerlemeden (11.06 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %54.87, 5 yılda %46.02 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Antero Midstream Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -0.6% | -3.6% |
| 90 günler | 12.5% | -31% | -8.5% |
| 1 yıl | 24% | -24% | 6.9% |
AM vs Sektör: Antero Midstream Corporation, geçen yıl "Energy" sektörünü %48.04 oranında geride bıraktı.
AM vs Pazar: Antero Midstream Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %17.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4618 olan AM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.94 $), adil fiyattan (11.06 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.94 $), adil fiyattan %34.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.36), bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.83), bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.47) sektörün genelinden (2.83) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.26), sektörün tamamından (8.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.26) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-80.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-80.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.28) sektörün tamamından (%15.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.28) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.35) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.44) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.93 sektör ortalamasından %4.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%117.11) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | KLIMLEY BROOKS J Director |
Satış | 14.66 | 146 600 | 10 000 |
| 01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
Satış | 10.25 | 200 900 | 19 600 |
| 25.05.2022 | Keenan W Howard JR Director |
Satış | 10.49 | 2 547 680 | 242 868 |
| 05.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Satın almak | 10.53 | 73 710 | 7 000 |
| 04.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Satın almak | 10.54 | 31 620 | 3 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
