Şirketin analizi Antero Midstream Corporation
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (3.97%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-24.15%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (17.55 {curren}) ({Fair_price} $)
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Antero Midstream Corporation | Energy | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -15.4% | -0.6% |
| 90 günler | -1% | -16% | 1.6% |
| 1 yıl | 4% | -24.2% | 13.4% |
AM vs Sektör: {Title} пошел сектор "Energy" на 28.12% па последний год.
AM vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: AM не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.55 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (17.55 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (18.34) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (21.39).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (18.34) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (73.07).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (3.48) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.96).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (3.48) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.47).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (6.25) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (2.84).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (6.25) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.61).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 82.01%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (82.01%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (0%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.86%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.18%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (8.44%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (14.78%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (8.44%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (44.99%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.79.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (109.3%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | KLIMLEY BROOKS J Director |
Satış | 14.66 | 146 600 | 10 000 |
| 01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
Satış | 10.25 | 200 900 | 19 600 |
| 25.05.2022 | Keenan W Howard JR Director |
Satış | 10.49 | 2 547 680 | 242 868 |
| 05.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Satın almak | 10.53 | 73 710 | 7 000 |
| 04.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Satın almak | 10.54 | 31 620 | 3 000 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
