Şirket analizi Ambac Financial Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %49.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.34 $), adil değerlemeden (2.28 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.1) sektör ortalamasından (%19.36) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5874%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ambac Financial Group, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9% | -0.4% | 0.5% |
| 90 günler | -36.9% | 7.6% | -5.3% |
| 1 yıl | -45.1% | 19.4% | 8.7% |
AMBC vs Sektör: Ambac Financial Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-64.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AMBC vs Pazar: Ambac Financial Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMBC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8672 olan AMBC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.34 $), adil fiyattan (2.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.34 $), adil fiyattan %72.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.84), bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5242) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5242) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.8) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (116.87), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (116.87) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5874) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5874) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0996) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0996) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
