Şirket analizi AMETEK
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.08) sektör ortalamasından (%-7.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (179.7 $), adil değerlemeden (71.15 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6234) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.04%) sektör ortalamasından (ROE=20.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AMETEK | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -5% | -1.2% |
| 90 günler | -2.4% | -11.7% | -6.6% |
| 1 yıl | -1.1% | -7.2% | 6.9% |
AME vs Sektör: AMETEK, geçen yıl "Industrials" sektörünü %6.07 oranında geride bıraktı.
AME vs Pazar: AMETEK geçtiğimiz yıl piyasada %-8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AME, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0209 olan AME.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (179.7 $), adil fiyattan (71.15 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (179.7 $), adil fiyattan %60.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.76) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.04), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.04) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.04) sektörün tamamından (%20.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.04) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.74) sektörün tamamından (%7.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.25) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6234, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6234, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6234 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.54) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
