Şirket analizi AMETEK
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.54) sektör ortalamasından (%10.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (176.15 $), adil değerlemeden (71.15 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6192) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.04%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AMETEK | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | 1.9% | 0% |
| 90 günler | 12.6% | -2.2% | 1.5% |
| 1 yıl | 14.5% | 10% | 20% |
AME vs Sektör: AMETEK, geçen yıl "Industrials" sektörünü %4.49 oranında geride bıraktı.
AME vs Pazar: AMETEK geçtiğimiz yıl piyasada %-5.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AME, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2796 olan AME.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (176.15 $), adil fiyattan (71.15 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (176.15 $), adil fiyattan %59.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.76) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.04), sektörün tamamından (14.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.04) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.04) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.04) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.74) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.25) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6192, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6192, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6192 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.54) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
Satış | 171.59 | 250 521 | 1 460 |
| 25.09.2024 | Steven W. Kohlhagen Director |
Satın almak | 169.43 | 830 207 | 4 900 |
| 26.03.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
Satış | 182.22 | 248 730 | 1 365 |
| 26.03.2024 | AMATO THOMAS A Director |
Satış | 182 | 141 960 | 780 |
| 22.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Satın almak | 182.76 | 62 687 | 343 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
