NYSE: AME - AMETEK

Altı ay boyunca karlılık: +11.83%
Sektör: Industrials

Şirket analizi AMETEK

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.86) sektör ortalamasından (%-41.06) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %22.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.37 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (143.7 $), adil değerlemeden (67.27 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.6113) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.04%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür

Benzer şirketler

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

AMETEK Industrials Dizin
7 günler -1.6% 0% -0.7%
90 günler 12.5% -48.6% 7.7%
1 yıl 14.9% -41.1% 30.6%

AME vs Sektör: AMETEK, geçen yıl "Industrials" sektörünü %55.92 oranında geride bıraktı.

AME vs Pazar: AMETEK geçtiğimiz yıl piyasada %-15.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AME, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2858 olan AME.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.95
P/S: 5.76
Daha fazla veri AME

3.2. Hasılat

EPS 5.67
ROE 15.04%
ROA 8.74%
ROIC 12.25%
Ebitda margin 30.95%
Daha fazla veri AME

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (143.7 $), adil fiyattan (67.27 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (143.7 $), adil fiyattan %53.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.76) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.04), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.04) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.49 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.49) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.04) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.04) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.74) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.25) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%22.05%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %30.37'den %22.05'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %252.31 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6113, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6113, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6113 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.54) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %30.18 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
25.09.2024 Kohlhagen Steven W
Director		 Satış 171.59 250 521 1 460
25.09.2024 Steven W. Kohlhagen
Director		 Satın almak 169.43 830 207 4 900
26.03.2024 Kohlhagen Steven W
Director		 Satış 182.22 248 730 1 365
26.03.2024 AMATO THOMAS A
Director		 Satış 182 141 960 780
22.03.2024 Speranza Emanuela
CHIEF COMMERCIAL OFFICER		 Satın almak 182.76 62 687 343

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu AMETEK

Promosyonlar forumuna gidin "AMETEK" ⇨

9.3. Yorumlar