Şirket analizi AssetMark Financial Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (33.94 $), adil fiyattan (92.04 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.16) sektör ortalamasından (%-15.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.71%) sektör ortalamasının (ROE=-0.194%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.1% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -36.9% | 3.8% |
| 1 yıl | 14.2% | -15.9% | 23.4% |
AMK vs Sektör: AssetMark Financial Holdings, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %30.1 oranında geride bıraktı.
AMK vs Pazar: AssetMark Financial Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2722 olan AMK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (33.94 $), adil fiyattan (92.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (33.94 $), adil fiyattan %171.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.13) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.15) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.25) sektörün tamamından (17.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.25) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-327.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-327.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.71) sektörün tamamından (%-0.194) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.71) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.6) sektörün tamamından (%-0.8172) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.32) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
