Şirket analizi Ameriprise Financial
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.72) sektör ortalamasından (%-15.59) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.25 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=54.05%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (522 $), adil değerlemeden (304.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.24) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ameriprise Financial | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | -13.2% | -2.1% |
| 90 günler | -8.7% | -16.1% | -5.4% |
| 1 yıl | 27.7% | -15.6% | 12.1% |
AMP vs Sektör: Ameriprise Financial, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %43.31 oranında geride bıraktı.
AMP vs Pazar: Ameriprise Financial geçtiğimiz yıl piyasadan %15.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5331 olan AMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (522 $), adil fiyattan (304.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (522 $), adil fiyattan %41.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.86) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.57) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.61) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-251.49) sektörün tamamından (17.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-251.49) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%54.05) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%54.05) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.46) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.24, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.24 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.52) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | William Fredrick Truscott Officer |
Satın almak | 540.29 | 3 241 740 | 6 000 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Satış | 564.16 | 4 882 800 | 8 655 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Satın almak | 165.41 | 4 135 250 | 25 000 |
| 30.08.2024 | William Davies Officer |
Satın almak | 442.07 | 3 846 010 | 8 700 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Satış | 437 | 721 924 | 1 652 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
