Şirket analizi Ampio Pharmaceuticals, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8115 $), adil fiyattan (1.12 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %4.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.98) sektör ortalamasından (%-15.65) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-256.9%) sektör ortalamasından (ROE=-80.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ampio Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -80.8% | -13.6% | 1.9% |
| 90 günler | -77.3% | -21.4% | 4.9% |
| 1 yıl | -100% | -15.7% | 25% |
AMPE vs Sektör: Ampio Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-84.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AMPE vs Pazar: Ampio Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-124.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: AMPE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan AMPE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8115 $), adil fiyattan (1.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8115 $), adil fiyattan %38 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4629) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4629) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2438) sektörün tamamından (17.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2438) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-256.9) sektörün tamamından (%-80.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-256.9) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-150.49) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-150.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
