Şirket analizi Amneal Pharmaceuticals, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.36) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.82 $), adil değerlemeden (7.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %76.46, 5 yılda %75.48 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-424.61%) sektör ortalamasından (ROE=-80.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -2.2% | -2.7% |
| 90 günler | -13.1% | -33.2% | -0.8% |
| 1 yıl | 34.4% | -31.9% | 16.7% |
AMRX vs Sektör: Amneal Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %66.23 oranında geride bıraktı.
AMRX vs Pazar: Amneal Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %17.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMRX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6609 olan AMRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.82 $), adil fiyattan (7.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.82 $), adil fiyattan %4.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (306), bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (306) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (50.7), bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (50.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4239) sektörün tamamından (4.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4239), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-424.61) sektörün tamamından (%-80.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-424.61) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.42) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.56) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
