Şirket analizi American Well Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.22 $), adil fiyattan (36.45 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-67.18) sektör ortalamasından (%-15.65) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-145.44%) sektör ortalamasından (ROE=-80.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American Well Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -13.6% | 2.6% |
| 90 günler | -28.3% | -21.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -67.2% | -15.7% | 25.6% |
AMWL vs Sektör: American Well Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-51.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AMWL vs Pazar: American Well Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-92.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMWL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.29 olan AMWL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.22 $), adil fiyattan (36.45 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.22 $), adil fiyattan %404.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8998) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8998) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3274) sektörün tamamından (17.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3274) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-145.44) sektörün tamamından (%-80.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-145.44) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-114.49) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-114.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.25) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Kurt Knight Officer |
Satın almak | 7.1 | 109 794 | 15 464 |
| 31.12.2024 | Kathy Weiler Officer |
Satın almak | 7.1 | 205 126 | 28 891 |
| 17.07.2023 | Paunovich Vukasin EVP, Enterprise Platforms |
Satış | 2.16 | 226 437 | 104 832 |
| 21.06.2023 | Schoenberg Roy President, co-CEO |
Satış | 2.19 | 275 274 | 125 696 |
| 21.06.2023 | Schoenberg Ido Chairman, co-CEO |
Satış | 2.19 | 297 476 | 135 834 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
