Şirket analizi Arista Networks
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.4) sektör ortalamasından (%14.14) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.6587 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (114.34 $), adil değerlemeden (69.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.91%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Arista Networks | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.7% | 1.7% | -0.9% |
| 90 günler | 31.1% | 0.2% | 5.1% |
| 1 yıl | 95.4% | 14.1% | 22.7% |
ANET vs Sektör: Arista Networks, geçen yıl "Technology" sektörünü %81.26 oranında geride bıraktı.
ANET vs Pazar: Arista Networks geçtiğimiz yıl piyasadan %72.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ANET, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.83 olan ANET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (114.34 $), adil fiyattan (69.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (114.34 $), adil fiyattan %39.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.2) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.47) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.89) sektörün genelinden (7.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.91) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.91) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.91) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.91) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.98) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.96) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Giancarlo Charles H Director |
Satış | 393.18 | 786 360 | 2 000 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
Satış | 387.33 | 226 201 | 584 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
Satın almak | 57.89 | 33 808 | 584 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
Satış | 387.33 | 241 694 | 624 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
Satın almak | 58.09 | 36 248 | 624 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
