Şirket analizi Aon plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.17) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (349.51 $), adil değerlemeden (165.29 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8048) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.51, 5 yılda %28.15 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-310.41%) sektör ortalamasından (ROE=11.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aon plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 1.8% | -0.1% |
| 90 günler | -1.7% | -15.3% | 6.5% |
| 1 yıl | 23.2% | 19.8% | 25% |
AON vs Sektör: Aon plc, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.36 oranında geride bıraktı.
AON vs Pazar: Aon plc geçtiğimiz yıl piyasada %-1.8 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AON, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4456 olan AON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (349.51 $), adil fiyattan (165.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (349.51 $), adil fiyattan %52.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.32) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-80.58) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-80.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.47) sektörün genelinden (3.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.77), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.77) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-310.41) sektörün tamamından (%11.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-310.41) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.55) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.65) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8048, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8048, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8048 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.07) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
Satış | 387.68 | 494 292 | 1 275 |
| 12.08.2024 | Zeidel Darren General Counsel |
Satış | 329.14 | 312 683 | 950 |
| 12.08.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
Satış | 328.95 | 131 580 | 400 |
| 07.02.2024 | KNIGHT LESTER B Director |
Satın almak | 301.97 | 15 098 500 | 50 000 |
| 23.08.2022 | Spruell Byron Director |
Satın almak | 291.72 | 116 688 | 400 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
