Şirket analizi American Outdoor Brands
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.72) sektör ortalamasından (%1.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.06 $), adil değerlemeden (13.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.39, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.62%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American Outdoor Brands | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | -5.7% | 2.9% |
| 90 günler | 65.5% | -5.1% | 2.4% |
| 1 yıl | 71.7% | 1.8% | 26.4% |
AOUT vs Sektör: American Outdoor Brands, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %69.91 oranında geride bıraktı.
AOUT vs Pazar: American Outdoor Brands geçtiğimiz yıl piyasadan %45.31 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: AOUT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.38 olan AOUT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.06 $), adil fiyattan (13.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.06 $), adil fiyattan %10.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.48) bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5699) bir bütün olarak sektörünkinden (3.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5699) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5042) sektörün tamamından (2.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5042), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.5) sektörün tamamından (49.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.5) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.62) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.62) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.06) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
