Şirketin analizi American Outdoor Brands
1. Sürdürmek
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (8.25 {curren}) ({Fair_price} $)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-29.37%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-10.62%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| American Outdoor Brands | Consumer Discretionary | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -0% | 1.3% |
| 90 günler | 14.2% | -14.6% | 4.3% |
| 1 yıl | -29.4% | -10.6% | 16% |
AOUT vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -18.75% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
AOUT vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: AOUT не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.25 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (8.25 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-1372.5) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (32.13).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-1372.5) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (55.86).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.595) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.25).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.595) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (17.51).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.4754) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.39).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.4754) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (27.76).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -19.98%'a düştü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (-99.37%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (-19.98%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (-99.37%) sektördeki karlılığın altında (-10.75%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.24%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.35%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (8.61%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (10.27%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Murphy Brian Daniel President & CEO |
Satın almak | 10.62 | 872 433 | 82 150 |
| 08.07.2025 | Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO & Treasurer |
Satın almak | 10.62 | 237 930 | 22 404 |
| 12.09.2022 | Murphy Brian Daniel President & CEO |
Satın almak | 8.95 | 101 430 | 11 333 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
