Şirket analizi Artisan Partners Asset Management Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.28) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=68.58%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (39.07 $), adil değerlemeden (38.09 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.64) sektör ortalamasından (%26.44) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Artisan Partners Asset Management Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.6% | -14% | -2.1% |
| 90 günler | -18.2% | 12% | -7.6% |
| 1 yıl | -10.6% | 26.4% | 8.6% |
APAM vs Sektör: Artisan Partners Asset Management Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-37.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
APAM vs Pazar: Artisan Partners Asset Management Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APAM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2045 olan APAM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.07 $), adil fiyattan (38.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.07 $), adil fiyattan %2.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.82) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.72), bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.7) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.55), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.55) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%68.58) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%68.58) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.81) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%59.01) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%59.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.28 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%82.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
