Şirket analizi Air Products & Chemicals
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.61) sektör ortalamasından (%2.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.89) sektör ortalamasından (%-13.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.42%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (293.08 $), adil değerlemeden (228.45 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %37.4, 5 yılda %17.58 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Air Products & Chemicals | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | 1.5% | 1.7% |
| 90 günler | 3.5% | -21.2% | 4.6% |
| 1 yıl | 24.9% | -13.9% | 24.9% |
APD vs Sektör: Air Products & Chemicals, geçen yıl "Materials" sektörünü %38.78 oranında geride bıraktı.
APD vs Pazar: Air Products & Chemicals geçtiğimiz yıl piyasadan %0.0019 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4786 olan APD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (293.08 $), adil fiyattan (228.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (293.08 $), adil fiyattan %22.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.2) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.53) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.44) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.97), sektörün tamamından (11.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.97) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.42) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.42) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.7) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.13) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.61 sektör ortalamasından %2.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.61 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
