Şirket analizi Apple Hospitality
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.56) sektör ortalamasından (%3.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.17 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.11 $), adil değerlemeden (8.95 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.7) sektör ortalamasından (%-6.71) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.34%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:56 LARRY KUDLOW: Trump probe is political persecution
18 kasım 17:37 LARRY KUDLOW: This is the China bailout program
2.3. Piyasa verimliliği
| Apple Hospitality | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -8.1% | 0.6% |
| 90 günler | 4.1% | -15.5% | 2.1% |
| 1 yıl | -7.7% | -6.7% | 25.1% |
APLE vs Sektör: Apple Hospitality, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-0.9829 oranında biraz düşük performans gösterdi.
APLE vs Pazar: Apple Hospitality geçtiğimiz yıl piyasada %-32.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APLE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.148 olan APLE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.11 $), adil fiyattan (8.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.11 $), adil fiyattan %36.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.86) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.89) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.22) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.22) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.34) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.34) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.59) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.1) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.56 sektör ortalamasından %3.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%134.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
