Şirket analizi AppFolio, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.06) sektör ortalamasından (%-32.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.94 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (212.34 $), adil değerlemeden (0.5072 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9088%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AppFolio, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -43.2% | 2.3% |
| 90 günler | 6.9% | -39.4% | 5.2% |
| 1 yıl | 45.1% | -32.3% | 27% |
APPF vs Sektör: AppFolio, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %77.39 oranında geride bıraktı.
APPF vs Pazar: AppFolio, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APPF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8666 olan APPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (212.34 $), adil fiyattan (0.5072 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (212.34 $), adil fiyattan %99.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2388.8), bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2388.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (21.71), bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (21.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.4) sektörün genelinden (6.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (175.23), sektörün tamamından (91.94) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (175.23) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9088) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9088) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6608) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6608) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Satış | 229.1 | 242 617 | 1 059 |
| 19.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Satış | 228.46 | 319 844 | 1 400 |
| 18.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Satış | 229.21 | 575 317 | 2 510 |
| 13.11.2024 | Mazza Matthew S Chief Legal Officer |
Satış | 236.24 | 1 202 460 | 5 090 |
| 15.08.2024 | MATTHEW MAZZA Officer |
Satın almak | 216.82 | 714 856 | 3 297 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
