Şirket analizi Aptiv
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (59.35 $), adil fiyattan (88.66 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.95) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.84 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.19%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aptiv | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 1.5% | -0.4% |
| 90 günler | -8.5% | -26.8% | 1.5% |
| 1 yıl | -25% | -30% | 21.8% |
APTV vs Sektör: Aptiv, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %5.07 oranında geride bıraktı.
APTV vs Pazar: Aptiv geçtiğimiz yıl piyasada %-46.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APTV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4799 olan APTV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (59.35 $), adil fiyattan (88.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (59.35 $), adil fiyattan %49.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.66) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.26) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.45) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.45) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.19) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.19) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.91) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.29) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
